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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 969.00 | 60 273.00 | 35 696.00 | 95 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 937.00 | 442 405.00 | 484 532.00 | 926 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 171.00 | 525 943.00 | 520 228.00 | 1 046 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 035.00 | | 1 642 035.00 | 1 642 035.00 |
BZ Autres créances | 266 187.00 | | 266 187.00 | 266 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
CF Disponibilités | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 025.00 | | 2 087 025.00 | 2 087 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 196.00 | 525 943.00 | 2 607 253.00 | 3 133 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 321.00 | | | -110 321.00 |
DL TOTAL (I) | 430 872.00 | | | 430 872.00 |
DP Provisions pour risques | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 699.00 | | | 1 496 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 347.00 | | | 483 347.00 |
EA Autres dettes | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 864.00 | | | 2 156 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 253.00 | | | 2 607 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 091.00 | | | 2 137 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 702.00 | | 208 468.00 | 837 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 437.00 | | 208 468.00 | 814 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 698.00 | 167 522.00 | 8 277.00 | 366 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 433.00 | 167 522.00 | 8 277.00 | 343 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 445.00 | 4 037.00 | 16 965.00 | 32 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 445.00 | 4 037.00 | 16 965.00 | 32 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | 16 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 699.00 | 1 496 699.00 | | 1 496 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 618.00 | 156 618.00 | | 156 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 035.00 | 1 642 035.00 | | 1 642 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 777.00 | 4.00 | 19 773.00 | 19 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 434.00 | 174 434.00 | | 174 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 033.00 | 1 928 033.00 | | 1 928 033.00 |
VW T.V.A. | 276 893.00 | 276 893.00 | | 276 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 864.00 | 2 137 091.00 | 19 773.00 | 2 156 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
ST Autres comptes | 812 432.00 | | | 812 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
YT Sous‐traitance | 392 402.00 | | | 392 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 916.00 | | | 206 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 611 348.00 | | | 1 611 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |