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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 186.00 | 23 960.00 | 226.00 | 24 186.00 |
AP Constructions | 41 833.00 | 253.00 | 41 580.00 | 41 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 675.00 | 114 085.00 | 59 590.00 | 173 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 216.00 | 913 760.00 | 151 456.00 | 1 065 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 910.00 | 1 052 058.00 | 257 852.00 | 1 309 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 473.00 | | 1 043 473.00 | 1 043 473.00 |
BZ Autres créances | 353 322.00 | | 353 322.00 | 353 322.00 |
CF Disponibilités | 190 749.00 | | 190 749.00 | 190 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 189.00 | | 1 657 189.00 | 1 657 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 099.00 | 1 052 058.00 | 1 915 041.00 | 2 967 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
DH Report à nouveau | -381 883.00 | | | -381 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
DL TOTAL (I) | 355 484.00 | | | 355 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 934.00 | | | 361 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 225.00 | | | 590 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
EA Autres dettes | 393 048.00 | | | 393 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 557.00 | | | 1 559 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 041.00 | | | 1 915 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 622.00 | | | 1 276 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 035.00 | | 81 328.00 | 1 312 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 453.00 | | 1 309 910.00 | 83 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 453.00 | | 1 280 724.00 | 83 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 849.00 | | 76 328.00 | 1 287 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 624.00 | 109 865.00 | 70 431.00 | 1 012 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 653.00 | 307.00 | | 23 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 971.00 | 109 558.00 | 70 431.00 | 988 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
6T Sur comptes clients | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 225.00 | 590 225.00 | | 590 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 048.00 | 393 048.00 | | 393 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 473.00 | 1 043 473.00 | | 1 043 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 146 959.00 | 146 959.00 | | 146 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 252.00 | 78 317.00 | 282 935.00 | 361 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 899.00 | 185 899.00 | | 185 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 073.00 | 1 421 073.00 | 5 000.00 | 1 426 073.00 |
VW T.V.A. | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 488.00 | 1 266 553.00 | 282 935.00 | 1 549 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
ST Autres comptes | 1 120 012.00 | | | 1 120 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 699.00 | | | 357 699.00 |
YT Sous‐traitance | 337 526.00 | | | 337 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 760.00 | | | 272 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964 561.00 | | | 1 964 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |