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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 791.00 | 88 856.00 | 24 935.00 | 113 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 976.00 | 673 372.00 | 267 604.00 | 940 976.00 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 933.00 | 785 493.00 | 327 439.00 | 1 112 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 958.00 | 15 997.00 | 1 557 960.00 | 1 573 958.00 |
BZ Autres créances | 278 153.00 | | 278 153.00 | 278 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 162.00 | 717.00 | 140 445.00 | 141 162.00 |
CF Disponibilités | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 461.00 | 16 714.00 | 2 017 747.00 | 2 034 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 394.00 | 802 208.00 | 2 345 186.00 | 3 147 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 193.00 | | | 486 193.00 |
DH Report à nouveau | -206 923.00 | | | -206 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 174.00 | | | -26 174.00 |
DL TOTAL (I) | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
DP Provisions pour risques | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 109.00 | | | 1 375 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 777.00 | | | 507 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
EA Autres dettes | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 445.00 | | | 2 029 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 186.00 | | | 2 345 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 445.00 | | | 2 029 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 140.00 | | 87 760.00 | 1 079 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 967.00 | 1 112 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 967.00 | 1 078 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 875.00 | | 76 360.00 | 1 055 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 942.00 | 139 581.00 | 26 029.00 | 671 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 677.00 | 139 581.00 | 26 029.00 | 648 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 866.00 | 1 556.00 | 8 777.00 | 14 866.00 |
6T Sur comptes clients | 11 607.00 | 4 390.00 | | 11 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607.00 | 5 107.00 | | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 473.00 | 6 663.00 | 8 777.00 | 26 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 946.00 | 8 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 109.00 | 1 375 109.00 | | 1 375 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 623.00 | 1 550 623.00 | | 1 550 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VB T. V. A. | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 813.00 | 236 813.00 | | 236 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 510.00 | 1 857 110.00 | 11 400.00 | 1 868 510.00 |
VW T.V.A. | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 445.00 | 2 029 445.00 | | 2 029 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
ST Autres comptes | 879 186.00 | | | 879 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 582.00 | | | 411 582.00 |
YT Sous‐traitance | 247 071.00 | | | 247 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 581.00 | | | 215 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 993.00 | | | 1 613 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |