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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 460.00 | | 228 460.00 | 228 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 184.00 | 41 804.00 | 52 379.00 | 94 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 682.00 | 47 363.00 | 75 319.00 | 122 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 288.00 | 89 167.00 | 361 120.00 | 450 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
CF Disponibilités | 132 121.00 | | 132 121.00 | 132 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 487.00 | | 217 487.00 | 217 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 775.00 | 89 167.00 | 578 608.00 | 667 775.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 221.00 | 122 785.00 | | 135 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 616.00 | 12 436.00 | | 71 616.00 |
DL TOTAL (I) | 212 337.00 | 140 721.00 | | 212 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 717.00 | 226 380.00 | | 180 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 550.00 | 55 862.00 | | 46 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 50 885.00 | | 62 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | 102 960.00 | | 76 527.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 271.00 | 436 112.00 | | 366 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 608.00 | 576 834.00 | | 578 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 323.00 | 256 918.00 | | 226 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 587.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 805.00 | | 4 483.00 | 445 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 562.00 | | 4 303.00 | 212 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 180.00 | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 687.00 | 29 480.00 | | 59 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 687.00 | 29 480.00 | | 59 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 194.00 | 39 247.00 | 125 252.00 | 179 194.00 |
VI Groupe et associés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VP Divers | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 678.00 | 70 746.00 | 4 932.00 | 75 678.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 270.00 | 226 323.00 | 125 252.00 | 366 270.00 |