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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
AP Constructions | 27 214.00 | 2 812.00 | 24 402.00 | 27 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 363.00 | 38 203.00 | 43 160.00 | 81 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 999.00 | 86 913.00 | 206 086.00 | 292 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 909.00 | 127 928.00 | 363 981.00 | 491 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BZ Autres créances | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
CF Disponibilités | 426 968.00 | | 426 968.00 | 426 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 683.00 | | 508 683.00 | 508 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 592.00 | 127 928.00 | 872 664.00 | 1 000 592.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 812.00 | 206 837.00 | | 280 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 443.00 | 73 975.00 | | 36 443.00 |
DL TOTAL (I) | 322 756.00 | 286 312.00 | | 322 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 453.00 | 303 448.00 | | 359 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 935.00 | 43 138.00 | | 33 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 904.00 | 48 404.00 | | 67 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 616.00 | 65 646.00 | | 88 616.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 908.00 | 460 744.00 | | 549 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 664.00 | 747 056.00 | | 872 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 600.00 | 216 981.00 | | 405 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 148.00 | 41 780.00 | | 86 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 148.00 | 41 780.00 | | 86 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 057.00 | 14 935.00 | 92 157.00 | 166 057.00 |
VI Groupe et associés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 242.00 | 67 440.00 | 6 802.00 | 74 242.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 722.00 | 405 600.00 | 92 157.00 | 556 722.00 |