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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
AP Constructions | 27 214.00 | 6 442.00 | 20 771.00 | 27 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 364.00 | 58 587.00 | 37 777.00 | 96 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 007.00 | 159 518.00 | 210 489.00 | 370 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 848.00 | 224 547.00 | 457 301.00 | 681 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BZ Autres créances | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CF Disponibilités | 217 585.00 | | 217 585.00 | 217 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 351.00 | | 368 351.00 | 368 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 199.00 | 224 547.00 | 825 651.00 | 1 050 199.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 337 544.00 | 317 256.00 | | 337 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 233.00 | 120 288.00 | | 66 233.00 |
DL TOTAL (I) | 409 277.00 | 443 044.00 | | 409 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 653.00 | 280 635.00 | | 214 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 448.00 | 8 628.00 | | 40 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 36 716.00 | | 50 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 799.00 | 84 467.00 | | 110 799.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 375.00 | 410 447.00 | | 416 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 651.00 | 853 490.00 | | 825 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 404.00 | 408 403.00 | | 263 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 858.00 | | 161 990.00 | 519 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 775.00 | | 61 810.00 | 431 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 100 180.00 | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 067.00 | 50 480.00 | | 174 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 067.00 | 50 480.00 | | 174 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 246.00 | 61 275.00 | 152 971.00 | 214 246.00 |
VI Groupe et associés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 703.00 | 113 971.00 | 4 732.00 | 118 703.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 375.00 | 263 404.00 | 152 971.00 | 416 375.00 |