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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
AP Constructions | 27 214.00 | 997.00 | 26 217.00 | 27 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 288.00 | 31 595.00 | 25 692.00 | 57 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 455.00 | 53 556.00 | 227 899.00 | 281 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 280.00 | 86 148.00 | 370 132.00 | 456 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BZ Autres créances | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CF Disponibilités | 297 732.00 | | 297 732.00 | 297 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 925.00 | | 376 925.00 | 376 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 204.00 | 86 148.00 | 747 056.00 | 833 204.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 837.00 | 135 221.00 | | 206 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 975.00 | 71 616.00 | | 73 975.00 |
DL TOTAL (I) | 286 312.00 | 212 337.00 | | 286 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 448.00 | 180 717.00 | | 303 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 138.00 | 46 550.00 | | 43 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 62 453.00 | | 48 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 646.00 | 76 527.00 | | 65 646.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 24.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 744.00 | 366 271.00 | | 460 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 056.00 | 578 608.00 | | 747 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 981.00 | 226 323.00 | | 216 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 576.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 288.00 | | 218 756.00 | 450 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 764.00 | 456 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | 83 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 534.00 | 365 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 865.00 | | 216 625.00 | 216 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | 2 131.00 | 4 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 167.00 | 33 797.00 | 36 816.00 | 89 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 167.00 | 33 797.00 | 36 816.00 | 89 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 074.00 | 59 311.00 | 183 938.00 | 303 074.00 |
VI Groupe et associés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 075.00 | 64 273.00 | 6 802.00 | 71 075.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 744.00 | 216 981.00 | 183 938.00 | 460 744.00 |