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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
AP Constructions | 27 214.00 | 4 627.00 | 22 587.00 | 27 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 847.00 | 47 479.00 | 45 368.00 | 92 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 713.00 | 121 961.00 | 189 753.00 | 311 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 858.00 | 174 067.00 | 345 791.00 | 519 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BZ Autres créances | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
CF Disponibilités | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 700.00 | | 507 700.00 | 507 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 557.00 | 174 067.00 | 853 490.00 | 1 027 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 256.00 | 280 812.00 | | 317 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 288.00 | 36 443.00 | | 120 288.00 |
DL TOTAL (I) | 443 044.00 | 322 756.00 | | 443 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 635.00 | 359 453.00 | | 280 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 33 935.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 67 904.00 | | 36 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 467.00 | 88 616.00 | | 84 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 447.00 | 549 908.00 | | 410 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 490.00 | 872 664.00 | | 853 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 403.00 | 405 600.00 | | 408 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 909.00 | | 30 199.00 | 491 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 519 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 576.00 | | 30 199.00 | 401 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 928.00 | 46 139.00 | | 127 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 928.00 | 46 139.00 | | 127 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 300.00 | 132 257.00 | 2 043.00 | 134 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
VP Divers | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 447.00 | 408 403.00 | 2 043.00 | 410 447.00 |