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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 946.00 | 25 044.00 | 6 902.00 | 31 946.00 |
AP Constructions | 241 880.00 | 55 491.00 | 186 390.00 | 241 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170.00 | 8 590.00 | 3 580.00 | 12 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 548.00 | 23 693.00 | 40 855.00 | 64 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 144.00 | 112 817.00 | 391 327.00 | 504 144.00 |
BT Marchandises | 324 775.00 | | 324 775.00 | 324 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 352.00 | 23 340.00 | 561 012.00 | 584 352.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 327 517.00 | | 327 517.00 | 327 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 573.00 | 23 340.00 | 1 241 233.00 | 1 264 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 717.00 | 136 157.00 | 1 632 560.00 | 1 768 717.00 |
CU Autres participations | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 929.00 | | | 287 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
DL TOTAL (I) | 782 917.00 | | | 782 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 087.00 | | | 446 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 643.00 | | | 849 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 560.00 | | | 1 632 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 634.00 | | | 770 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 962.00 | 1 601.00 | 32 224.00 | 53 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 962.00 | 1 601.00 | 32 224.00 | 53 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 962.00 | 1 601.00 | 32 224.00 | 53 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 087.00 | 446 087.00 | | 446 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 865.00 | 33 856.00 | 79 009.00 | 112 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 772.00 | 250 772.00 | | 250 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 700.00 | 612 281.00 | 24 419.00 | 636 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 643.00 | 770 634.00 | 79 009.00 | 849 643.00 |