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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 036.00 | 29 690.00 | 8 346.00 | 38 036.00 |
AP Constructions | 247 025.00 | 77 092.00 | 169 933.00 | 247 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170.00 | 10 372.00 | 1 798.00 | 12 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 728.00 | 43 833.00 | 31 895.00 | 75 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 787.00 | 160 987.00 | 387 800.00 | 548 787.00 |
BT Marchandises | 284 221.00 | | 284 221.00 | 284 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 559.00 | 16 559.00 | 528 000.00 | 544 559.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 390 373.00 | | 390 373.00 | 390 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 734.00 | 16 559.00 | 1 241 174.00 | 1 257 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 520.00 | 177 546.00 | 1 628 974.00 | 1 806 520.00 |
CU Autres participations | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 917.00 | | | 422 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 888.00 | | | 154 888.00 |
DL TOTAL (I) | 907 805.00 | | | 907 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 323.00 | | | 195 323.00 |
EA Autres dettes | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 169.00 | | | 721 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 974.00 | | | 1 628 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 092.00 | | | 672 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 144.00 | | 52 954.00 | 504 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 175 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 548 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 911.00 | 334 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 946.00 | | 6 090.00 | 31 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 599.00 | | 23 236.00 | 318 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 599.00 | | 23 628.00 | 153 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 817.00 | 48 312.00 | 142.00 | 112 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 4 646.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 773.00 | 43 666.00 | 142.00 | 87 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 340.00 | 13 617.00 | 20 397.00 | 23 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 340.00 | 13 617.00 | 20 397.00 | 23 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 340.00 | 13 617.00 | 20 397.00 | 23 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 784.00 | 386 784.00 | | 386 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 104.00 | 29 954.00 | 49 149.00 | 79 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 323.00 | 195 323.00 | | 195 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 169.00 | 672 019.00 | 49 149.00 | 721 169.00 |