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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 80.00 | 1 018.00 | 1 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
AP Constructions | 356 149.00 | 155 302.00 | 200 846.00 | 356 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 820.00 | 12 834.00 | 7 985.00 | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 153.00 | 74 963.00 | 4 189.00 | 79 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 809.00 | | 397 809.00 | 397 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 059.00 | 281 216.00 | 665 843.00 | 947 059.00 |
BT Marchandises | 526 684.00 | | 526 684.00 | 526 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 394.00 | 19 949.00 | 927 445.00 | 947 394.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 402 740.00 | | 402 740.00 | 402 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 873.00 | 19 949.00 | 1 903 923.00 | 1 923 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 932.00 | 301 165.00 | 2 569 766.00 | 2 870 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 302.00 | | | 827 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 834.00 | | | 217 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 137.00 | | | 1 375 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 614.00 | | | 809 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 238.00 | | | 291 238.00 |
EA Autres dettes | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 629.00 | | | 1 194 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 766.00 | | | 2 569 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 629.00 | | | 1 194 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 275.00 | | 479 306.00 | 828 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 580.00 | 451 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 657.00 | 907 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 077.00 | 456 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 516.00 | | 71 683.00 | 389 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 759.00 | | 407 623.00 | 438 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 772.00 | 35 574.00 | 130.00 | 245 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 681.00 | 436.00 | 1.00 | 37 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 091.00 | 35 138.00 | 129.00 | 208 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 721.00 | 7 164.00 | 8 935.00 | 21 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 721.00 | 7 164.00 | 8 935.00 | 21 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 721.00 | 7 164.00 | 8 935.00 | 21 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 615.00 | 809 615.00 | | 809 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
UX Autres créances clients | 925 901.00 | 925 901.00 | | 925 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VI Groupe et associés | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 651.00 | 963 164.00 | 75 487.00 | 1 038 651.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 630.00 | 1 194 630.00 | | 1 194 630.00 |