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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 036.00 | 37 681.00 | 355.00 | 38 036.00 |
AP Constructions | 297 592.00 | 124 441.00 | 173 151.00 | 297 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 060.00 | 12 192.00 | 1 868.00 | 14 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 864.00 | 71 458.00 | 6 406.00 | 77 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 311.00 | 245 772.00 | 620 539.00 | 866 311.00 |
BT Marchandises | 305 101.00 | | 305 101.00 | 305 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 894.00 | 21 721.00 | 638 173.00 | 659 894.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 449 342.00 | | 449 342.00 | 449 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 630.00 | 21 721.00 | 1 414 909.00 | 1 436 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 941.00 | 267 493.00 | 2 035 448.00 | 2 302 941.00 |
CU Autres participations | 394 580.00 | | 394 580.00 | 394 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 143.00 | | | 682 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 303.00 | | | 1 187 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 176.00 | | | 547 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 461.00 | | | 242 461.00 |
EA Autres dettes | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 145.00 | | | 848 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 448.00 | | | 2 035 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 145.00 | | | 848 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 478.00 | 38 475.00 | 4 181.00 | 211 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 691.00 | 2 990.00 | | 34 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 787.00 | 35 485.00 | 4 181.00 | 176 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 483.00 | 14 648.00 | 2 410.00 | 9 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 483.00 | 14 648.00 | 2 410.00 | 9 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 176.00 | 547 176.00 | | 547 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 187.00 | 682 187.00 | | 682 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 366.00 | 682 187.00 | 44 179.00 | 726 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 145.00 | 848 145.00 | | 848 145.00 |