| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 036.00 | 34 691.00 | 3 345.00 | 38 036.00 |
AP Constructions | 271 525.00 | 102 071.00 | 169 455.00 | 271 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170.00 | 11 610.00 | 560.00 | 12 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 317.00 | 63 107.00 | 13 210.00 | 76 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 201.00 | 211 478.00 | 371 723.00 | 583 201.00 |
BT Marchandises | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 766.00 | 9 483.00 | 532 282.00 | 541 766.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 556 004.00 | | 556 004.00 | 556 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 204.00 | 9 483.00 | 1 396 721.00 | 1 406 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 405.00 | 220 962.00 | 1 768 444.00 | 1 989 405.00 |
CU Autres participations | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 805.00 | | | 547 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 143.00 | | | 1 042 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 995.00 | | | 385 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 643.00 | | | 235 643.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 300.00 | | | 726 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 444.00 | | | 1 768 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 677.00 | | | 707 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 987.00 | 50 491.00 | | 160 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 690.00 | 5 001.00 | | 29 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 298.00 | 45 490.00 | | 131 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 559.00 | 794.00 | 7 870.00 | 16 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 559.00 | 794.00 | 7 870.00 | 16 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 559.00 | 794.00 | 7 870.00 | 16 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 995.00 | 385 995.00 | | 385 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 207.00 | 30 584.00 | 18 623.00 | 49 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 643.00 | 235 643.00 | | 235 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 715.00 | 552 715.00 | | 552 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 047.00 | 552 715.00 | 41 333.00 | 594 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 300.00 | 707 677.00 | 18 623.00 | 726 300.00 |