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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 21 396.00 | 4 972.00 | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 909.00 | 14 219.00 | 20 690.00 | 34 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 722.00 | 76 247.00 | 902 475.00 | 978 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 983.00 | 112 562.00 | 955 421.00 | 1 067 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 797.00 | | 305 797.00 | 305 797.00 |
BZ Autres créances | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 286.00 | | 455 286.00 | 455 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 269.00 | 112 562.00 | 1 410 707.00 | 1 523 269.00 |
CU Autres participations | 26 304.00 | 700.00 | 25 604.00 | 26 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 183 128.00 | | | 183 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 283.00 | | | -195 283.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 393.00 | | | 937 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
EA Autres dettes | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 662.00 | | | 1 398 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 707.00 | | | 1 410 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FG Production vendue services | 641 754.00 | | 641 754.00 | 641 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 482.00 | | 643 482.00 | 643 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 439.00 | | | 185 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 439.00 | | | 185 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 986.00 | | | -182 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 221.00 | | | 793 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 503.00 | | | 988 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 283.00 | | | -195 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 809.00 | | 77 175.00 | 990 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | | 4 582.00 | 30 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 114.00 | | 72 593.00 | 934 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 958.00 | 8 657.00 | | 26 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 2 667.00 | | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 5 990.00 | | 8 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 769 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 947.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 893.00 | | 933 893.00 | 933 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 552.00 | 186 552.00 | | 186 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 978 722.00 | | | 978 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 305 797.00 | | | 305 797.00 |
VB T. V. A. | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 876.00 | 452 474.00 | 980 402.00 | 1 432 876.00 |
VW T.V.A. | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 662.00 | 464 769.00 | 933 893.00 | 1 398 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
ST Autres comptes | 182 858.00 | | | 182 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 424.00 | | | 277 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |