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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 14 448.00 | 2 969.00 | 17 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 482.00 | | 1 042 482.00 | 1 042 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 188.00 | 41 816.00 | 4 730 372.00 | 4 772 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 106.00 | 7 582.00 | 479 525.00 | 487 106.00 |
BZ Autres créances | 358 279.00 | | 358 279.00 | 358 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 550.00 | 7 582.00 | 885 968.00 | 893 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 738.00 | 49 398.00 | 5 616 340.00 | 5 665 738.00 |
CU Autres participations | 3 684 241.00 | 1 000.00 | 3 683 241.00 | 3 684 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 183 727.00 | 3 183 727.00 | | 3 183 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 200.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 469.00 | 62 194.00 | | 127 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 287.00 | 69 075.00 | | 60 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 483.00 | 3 377 196.00 | | 3 437 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 200.00 | 288.00 | | 43 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 554.00 | 1 302 373.00 | | 1 716 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 42 554.00 | | 27 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 957.00 | 133 574.00 | | 184 957.00 |
EA Autres dettes | 207 132.00 | 347 345.00 | | 207 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 858.00 | 1 826 135.00 | | 2 178 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 340.00 | 5 203 331.00 | | 5 616 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 614 889.00 | | 614 889.00 | 614 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 889.00 | | 614 889.00 | 614 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 806.00 | 7 764.00 | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | 7 764.00 | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 1 331.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 1 331.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 6 433.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 040.00 | 549 254.00 | | 665 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 753.00 | 480 180.00 | | 604 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 287.00 | 69 075.00 | | 60 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 300.00 | 100 520.00 | | 83 300.00 |