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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 337.00 | 12 307.00 | 5 030.00 | 17 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 822.00 | | 632 822.00 | 632 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 721.00 | 39 675.00 | 1 108 046.00 | 1 147 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 818.00 | 7 297.00 | 450 522.00 | 457 818.00 |
BZ Autres créances | 325 484.00 | | 325 484.00 | 325 484.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 755.00 | 7 297.00 | 792 458.00 | 799 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 476.00 | 46 971.00 | 1 900 504.00 | 1 947 476.00 |
CU Autres participations | 469 514.00 | 1 000.00 | 468 514.00 | 469 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 198.00 | -18 592.00 | | 30 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 995.00 | 48 790.00 | | 69 995.00 |
DL TOTAL (I) | 124 394.00 | 54 399.00 | | 124 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | 12 945.00 | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 392.00 | 1 084 438.00 | | 1 250 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 950.00 | 73 623.00 | | 42 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 380.00 | 154 472.00 | | 127 380.00 |
EA Autres dettes | 352 574.00 | 176 668.00 | | 352 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 110.00 | 1 502 146.00 | | 1 776 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 504.00 | 1 556 545.00 | | 1 900 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FG Production vendue services | 599 942.00 | | 599 942.00 | 599 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 186.00 | | 601 186.00 | 601 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 491.00 | 4 600.00 | | 11 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 279.00 | 4 600.00 | | 19 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890.00 | 10 998.00 | | 9 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 400.00 | 10 998.00 | | 92 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 122.00 | -6 398.00 | | -73 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 698.00 | 745 031.00 | | 781 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 703.00 | 696 241.00 | | 711 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 995.00 | 48 790.00 | | 69 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |