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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 24 063.00 | 2 305.00 | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 985.00 | 18 531.00 | 14 454.00 | 32 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 630.00 | 76 247.00 | 549 383.00 | 625 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 467.00 | 119 541.00 | 1 035 926.00 | 1 155 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 293.00 | 7 297.00 | 380 996.00 | 388 293.00 |
BZ Autres créances | 125 308.00 | | 125 308.00 | 125 308.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 916.00 | 7 297.00 | 520 619.00 | 527 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 383.00 | 126 837.00 | 1 556 545.00 | 1 683 383.00 |
CU Autres participations | 468 804.00 | 700.00 | 468 104.00 | 468 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 592.00 | | | -18 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
DL TOTAL (I) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 438.00 | | | 1 084 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
EA Autres dettes | 176 668.00 | | | 176 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 146.00 | | | 1 502 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 545.00 | | | 1 556 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 146.00 | | | 1 502 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
FG Production vendue services | 664 448.00 | | 664 448.00 | 664 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 643.00 | | 666 643.00 | 666 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 031.00 | | | 745 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 241.00 | | | 696 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 983.00 | 89 409.00 | | 1 067 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 1 155 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 32 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 706.00 | 89 409.00 | | 1 006 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 615.00 | 8 903.00 | 1 924.00 | 35 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | 2 667.00 | | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 6 236.00 | 1 924.00 | 14 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 947.00 | 7 297.00 | | 76 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 947.00 | 7 297.00 | | 76 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 894.00 | 1 081 894.00 | | 1 081 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 630.00 | | 625 630.00 | 625 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 388 293.00 | 388 293.00 | | 388 293.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 498.00 | 527 188.00 | 627 310.00 | 1 154 498.00 |
VW T.V.A. | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 146.00 | 1 502 146.00 | | 1 502 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
ST Autres comptes | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |