| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 15 294.00 | 3 924.00 | 19 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 714.00 | | 743 714.00 | 743 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 222.00 | 42 662.00 | 4 432 560.00 | 4 475 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 938.00 | 7 582.00 | 450 356.00 | 457 938.00 |
BZ Autres créances | 272 068.00 | | 272 068.00 | 272 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 352.00 | 7 582.00 | 770 771.00 | 778 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 574.00 | 50 243.00 | 5 203 331.00 | 5 253 574.00 |
CU Autres participations | 3 684 241.00 | 1 000.00 | 3 683 241.00 | 3 684 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 22 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 183 727.00 | | | 3 183 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 194.00 | 30 198.00 | | 62 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 075.00 | 69 995.00 | | 69 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 196.00 | 124 394.00 | | 3 377 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 2 815.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 373.00 | 1 250 392.00 | | 1 302 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 950.00 | | 42 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 574.00 | 127 380.00 | | 133 574.00 |
EA Autres dettes | 347 345.00 | 352 574.00 | | 347 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 135.00 | 1 776 110.00 | | 1 826 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 331.00 | 1 900 504.00 | | 5 203 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 499 712.00 | | 499 712.00 | 499 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 282.00 | | 500 282.00 | 500 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | 11 491.00 | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | 19 279.00 | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 9 890.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 92 400.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | -73 122.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 254.00 | 781 698.00 | | 549 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 180.00 | 711 703.00 | | 480 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 075.00 | 69 995.00 | | 69 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 520.00 | 99 959.00 | | 100 520.00 |