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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 443.00 | 123 949.00 | 45 494.00 | 169 443.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 943.00 | 123 949.00 | 234 994.00 | 358 943.00 |
072 Créances – Autres | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
084 Disponibilités | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
110 Total général Actif | 428 713.00 | 123 949.00 | 304 764.00 | 428 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 230.00 | 194 267.00 | | 188 230.00 |
230 Autres produits | 6 097.00 | 1 374.00 | | 6 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 326.00 | 195 641.00 | | 194 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 73.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 029.00 | 100 612.00 | | 90 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 1 435.00 | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 131.00 | 71 452.00 | | 77 131.00 |
252 Charges sociales | 5 928.00 | 8 362.00 | | 5 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 227.00 | 16 491.00 | | 12 227.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 360.00 | 198 515.00 | | 188 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 966.00 | -2 875.00 | | 5 966.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 110.00 | | |
294 Charges financières | | 648.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 966.00 | -556.00 | | 5 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 943.00 | | | 358 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 860.00 | | | 14 860.00 |