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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 153.00 | 148 597.00 | 21 556.00 | 170 153.00 |
040 Immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 109.00 | 148 597.00 | 211 512.00 | 360 109.00 |
072 Créances – Autres | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
084 Disponibilités | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
110 Total général Actif | 433 941.00 | 148 597.00 | 285 344.00 | 433 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 655.00 | 202 011.00 | | 183 655.00 |
230 Autres produits | 688.00 | 2 856.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 343.00 | 204 867.00 | | 184 343.00 |
242 Autres charges externes. | 83 805.00 | 86 337.00 | | 83 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 2 794.00 | | 3 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 706.00 | 62 665.00 | | 67 706.00 |
252 Charges sociales | 7 392.00 | 9 490.00 | | 7 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 421.00 | 12 227.00 | | 12 421.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 4 846.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 371.00 | 178 358.00 | | 175 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 972.00 | 26 508.00 | | 8 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 609.00 | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 626.00 | 25 899.00 | | 7 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 170.00 | | | 359 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 436.00 | | | 22 436.00 |