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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 153.00 | 161 061.00 | 9 092.00 | 170 153.00 |
040 Immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 109.00 | 161 061.00 | 199 049.00 | 360 109.00 |
072 Créances – Autres | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
084 Disponibilités | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 837.00 | | 148 837.00 | 148 837.00 |
110 Total général Actif | 508 947.00 | 161 061.00 | 347 886.00 | 508 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 982.00 | 183 655.00 | | 148 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
230 Autres produits | 1 588.00 | 688.00 | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 986.00 | 184 343.00 | | 156 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 82 020.00 | 83 805.00 | | 82 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 3 936.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 578.00 | 67 706.00 | | 49 578.00 |
252 Charges sociales | 9 595.00 | 7 392.00 | | 9 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 464.00 | 12 421.00 | | 12 464.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 110.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 127.00 | 175 371.00 | | 155 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 859.00 | 8 972.00 | | 1 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | 7 626.00 | | 5 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 109.00 | | | 360 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 220.00 | | | 15 220.00 |