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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 443.00 | 136 176.00 | 33 267.00 | 169 443.00 |
040 Immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 170.00 | 136 176.00 | 222 994.00 | 359 170.00 |
072 Créances – Autres | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
084 Disponibilités | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
110 Total général Actif | 451 568.00 | 136 176.00 | 315 392.00 | 451 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 011.00 | 188 230.00 | | 202 011.00 |
230 Autres produits | 2 856.00 | 6 097.00 | | 2 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 867.00 | 194 326.00 | | 204 867.00 |
242 Autres charges externes. | 86 337.00 | 90 029.00 | | 86 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 849.00 | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 665.00 | 77 131.00 | | 62 665.00 |
252 Charges sociales | 9 490.00 | 5 928.00 | | 9 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
262 Autres charges | 4 846.00 | 196.00 | | 4 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 358.00 | 188 360.00 | | 178 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 508.00 | 5 966.00 | | 26 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 899.00 | 5 966.00 | | 25 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 943.00 | | | 358 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227.00 | | | 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 165.00 | | | 16 165.00 |