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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 153.00 | 169 123.00 | 1 029.00 | 170 153.00 |
040 Immobilisations financières | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 109.00 | 169 123.00 | 225 986.00 | 395 109.00 |
072 Créances – Autres | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
084 Disponibilités | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
110 Total général Actif | 479 462.00 | 169 123.00 | 310 339.00 | 479 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 257.00 | 148 982.00 | | 163 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 258.00 | 6 416.00 | | 29 258.00 |
230 Autres produits | 4 390.00 | 1 588.00 | | 4 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 904.00 | 156 986.00 | | 196 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 021.00 | 82 020.00 | | 93 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 647.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 059.00 | 49 578.00 | | 81 059.00 |
252 Charges sociales | 8 652.00 | 9 595.00 | | 8 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 063.00 | 12 464.00 | | 8 063.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 764.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 706.00 | 155 127.00 | | 192 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 199.00 | 1 859.00 | | 4 199.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 235.00 | 4 106.00 | | 2 235.00 |
294 Charges financières | -30.00 | 46.00 | | -30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 628.00 | 5 919.00 | | 3 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 109.00 | | | 360 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 368.00 | | | 16 368.00 |