| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 360.00 | 9 692.00 | 17 668.00 | 27 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 066.00 | 10 099.00 | 17 966.00 | 28 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 474.00 | 10 099.00 | 124 374.00 | 134 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 502.00 | 32 261.00 | | 40 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873.00 | 8 241.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 45 025.00 | 42 152.00 | | 45 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 539.00 | 10 152.00 | | 14 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 328.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 9 016.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | 25 732.00 | | 37 057.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 349.00 | 45 228.00 | | 79 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 374.00 | 87 380.00 | | 124 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 822.00 | 41 135.00 | | 71 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 721.00 | | 339 721.00 | 339 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 721.00 | | 339 721.00 | 339 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 152.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 152.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -152.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 291.00 | -1 365.00 | | -4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 104.00 | 335 744.00 | | 343 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 231.00 | 327 503.00 | | 340 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873.00 | 8 241.00 | | 2 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 124.00 | | 12 941.00 | 15 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | | 12 643.00 | 14 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 5 981.00 | | 4 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 5 981.00 | | 3 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 488.00 | 6 961.00 | 7 527.00 | 14 488.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 349.00 | 71 822.00 | 7 527.00 | 79 349.00 |