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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 888.00 | 25 738.00 | 36 151.00 | 61 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 359.00 | 26 145.00 | 36 214.00 | 62 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CF Disponibilités | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 077.00 | 26 145.00 | 205 932.00 | 232 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 58 207.00 | 35 831.00 | | 58 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | 22 376.00 | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 80 583.00 | 59 857.00 | | 80 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 203.00 | 20 663.00 | | 34 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 12 821.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | 28 836.00 | | 34 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 333.00 | 13 760.00 | | 16 333.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | 33 408.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 348.00 | 109 489.00 | | 125 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 932.00 | 169 346.00 | | 205 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 348.00 | 109 489.00 | | 125 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 787.00 | | 477 787.00 | 477 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 787.00 | | 477 787.00 | 477 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | -4 274.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 292.00 | 356 041.00 | | 479 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 566.00 | 333 664.00 | | 458 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 726.00 | 22 376.00 | | 20 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 821.00 | | 21 415.00 | 53 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 878.00 | 62 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | 61 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 116.00 | | 21 415.00 | 53 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 020.00 | 5 767.00 | 12 643.00 | 33 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 613.00 | 5 767.00 | 12 643.00 | 32 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
VI Groupe et associés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |