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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 116.00 | 32 613.00 | 20 503.00 | 53 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 821.00 | 33 020.00 | 20 801.00 | 53 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BZ Autres créances | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CF Disponibilités | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 367.00 | 33 020.00 | 169 346.00 | 202 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 35 831.00 | 22 728.00 | | 35 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 376.00 | 13 103.00 | | 22 376.00 |
DL TOTAL (I) | 59 857.00 | 37 481.00 | | 59 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 663.00 | 2 165.00 | | 20 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | 14 966.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 29 630.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 760.00 | 18 168.00 | | 13 760.00 |
EA Autres dettes | 33 408.00 | 15 874.00 | | 33 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 489.00 | 80 802.00 | | 109 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 346.00 | 118 284.00 | | 169 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 489.00 | 80 802.00 | | 109 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 279.00 | | 354 279.00 | 354 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 279.00 | | 354 279.00 | 354 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | -4 372.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 041.00 | 312 908.00 | | 356 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 664.00 | 299 805.00 | | 333 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 376.00 | 13 103.00 | | 22 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 166.00 | | 19 656.00 | 34 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 460.00 | | 19 656.00 | 33 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 838.00 | 4 183.00 | | 28 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | 4 183.00 | | 28 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VI Groupe et associés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |