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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 888.00 | 34 063.00 | 27 825.00 | 61 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 359.00 | 34 470.00 | 27 889.00 | 62 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 107.00 | | 254 107.00 | 254 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 466.00 | 34 470.00 | 281 996.00 | 316 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 78 933.00 | 58 207.00 | | 78 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 333.00 | 20 726.00 | | 20 333.00 |
DL TOTAL (I) | 100 917.00 | 80 583.00 | | 100 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 901.00 | 34 203.00 | | 76 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 137.00 | 15 047.00 | | 9 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 962.00 | 34 927.00 | | 49 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 102.00 | 16 333.00 | | 31 102.00 |
EA Autres dettes | 13 978.00 | 24 840.00 | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 079.00 | 125 348.00 | | 181 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 996.00 | 205 932.00 | | 281 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 992.00 | 125 348.00 | | 161 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 763.00 | | 417 763.00 | 417 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 763.00 | | 417 763.00 | 417 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 256.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 377.00 | 479 292.00 | | 425 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 044.00 | 458 566.00 | | 405 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 333.00 | 20 726.00 | | 20 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 145.00 | 8 325.00 | | 26 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | 8 325.00 | | 25 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 901.00 | 57 813.00 | 19 088.00 | 76 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 079.00 | 161 992.00 | 19 088.00 | 181 079.00 |