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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 604.00 | 4 550.00 | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 213.00 | 43 869.00 | 31 345.00 | 75 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 838.00 | 44 880.00 | 35 958.00 | 80 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 544.00 | | 248 544.00 | 248 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 382.00 | 44 880.00 | 284 502.00 | 329 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 99 267.00 | 78 933.00 | | 99 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 035.00 | 20 333.00 | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 122 952.00 | 100 917.00 | | 122 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 845.00 | 76 901.00 | | 32 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 446.00 | 9 137.00 | | 9 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 217.00 | 49 962.00 | | 58 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 160.00 | 31 102.00 | | 36 160.00 |
EA Autres dettes | 24 883.00 | 13 978.00 | | 24 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 551.00 | 181 079.00 | | 161 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 502.00 | 281 996.00 | | 284 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 081.00 | 161 992.00 | | 142 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 244.00 | | 543 244.00 | 543 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 244.00 | | 543 244.00 | 543 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 324.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 727.00 | 425 377.00 | | 546 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 693.00 | 405 044.00 | | 524 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 035.00 | 20 333.00 | | 22 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 359.00 | | 18 480.00 | 62 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | | 18 480.00 | 61 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 470.00 | 10 410.00 | | 34 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 10 410.00 | | 34 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 845.00 | 13 375.00 | 19 470.00 | 32 845.00 |
VI Groupe et associés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 551.00 | 142 081.00 | 19 470.00 | 161 551.00 |