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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 776.00 | 3 720.00 | 4 496.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 340.00 | 61 542.00 | 77 798.00 | 139 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 674.00 | 53 294.00 | 137 380.00 | 190 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 710.00 | 115 611.00 | 226 099.00 | 341 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
BZ Autres créances | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 885.00 | | 264 885.00 | 264 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 595.00 | 115 611.00 | 490 984.00 | 606 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 152 174.00 | 62 504.00 | | 152 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 696.00 | 89 671.00 | | 59 696.00 |
DL TOTAL (I) | 221 771.00 | 162 074.00 | | 221 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 051.00 | 46 221.00 | | 116 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | 14 016.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 726.00 | 61 843.00 | | 74 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 920.00 | 62 861.00 | | 69 920.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 10 490.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 214.00 | 195 431.00 | | 269 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 984.00 | 357 506.00 | | 490 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 472.00 | 159 053.00 | | 192 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 160.00 | | 215 128.00 | 293 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 578.00 | 341 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 578.00 | 335 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 3 906.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 403.00 | | 211 189.00 | 290 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 33.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 892.00 | 52 680.00 | 66 961.00 | 129 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 186.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 302.00 | 52 494.00 | 66 961.00 | 129 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 051.00 | 39 310.00 | 76 741.00 | 116 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 111.00 | 212 944.00 | 166.00 | 213 111.00 |
VW T.V.A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 214.00 | 192 472.00 | 76 741.00 | 269 214.00 |