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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 2 078.00 | 2 418.00 | 4 496.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 240.00 | 94 491.00 | 77 749.00 | 172 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 591.00 | 76 774.00 | 114 818.00 | 191 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 565.00 | 173 342.00 | 217 222.00 | 390 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 384 973.00 | | 384 973.00 | 384 973.00 |
CF Disponibilités | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 553.00 | | 489 553.00 | 489 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 117.00 | 173 342.00 | 706 775.00 | 880 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 211 871.00 | 152 174.00 | | 211 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 674.00 | 59 696.00 | | -38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 183 097.00 | 221 771.00 | | 183 097.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 221.00 | 116 051.00 | | 164 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 8 016.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 555.00 | 74 726.00 | | 162 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 812.00 | 69 920.00 | | 152 812.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 500.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 678.00 | 269 214.00 | | 481 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 775.00 | 490 984.00 | | 706 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 067.00 | 192 472.00 | | 414 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 710.00 | | 54 765.00 | 341 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 390 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 368 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 014.00 | | 39 728.00 | 335 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 15 038.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 611.00 | 63 240.00 | 5 508.00 | 115 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 1 302.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 835.00 | 61 938.00 | 5 508.00 | 114 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 350 137.00 | 350 137.00 | | 350 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 221.00 | 36 610.00 | 67 611.00 | 104 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | 21 620.00 | 8 092.00 | 29 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 516.00 | 385 258.00 | 23 258.00 | 408 516.00 |
VW T.V.A. | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 678.00 | 414 067.00 | 67 611.00 | 481 678.00 |