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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 3 380.00 | 1 116.00 | 4 496.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 449.00 | 123 905.00 | 80 544.00 | 204 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 236.00 | 87 492.00 | 146 745.00 | 234 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 451.00 | 214 776.00 | 255 674.00 | 470 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 476.00 | | 318 476.00 | 318 476.00 |
BZ Autres créances | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CF Disponibilités | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 916.00 | | 470 916.00 | 470 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 366.00 | 214 776.00 | 726 590.00 | 941 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 173 197.00 | 211 871.00 | | 173 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102.00 | -38 674.00 | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 187 199.00 | 183 097.00 | | 187 199.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 364.00 | 164 221.00 | | 321 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 523.00 | 162 555.00 | | 86 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 647.00 | 152 812.00 | | 83 647.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 574.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 391.00 | 481 679.00 | | 497 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 590.00 | 706 775.00 | | 726 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 389.00 | 414 067.00 | | 392 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 565.00 | | 132 924.00 | 390 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 038.00 | 470 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 038.00 | 443 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 831.00 | | 117 892.00 | 368 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 238.00 | | 15 032.00 | 17 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 342.00 | 70 364.00 | 28 930.00 | 173 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 1 302.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 265.00 | 69 062.00 | 28 930.00 | 171 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 364.00 | 36 361.00 | 105 003.00 | 141 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 330.00 | | | 251 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 789.00 | 366 623.00 | 20 166.00 | 386 789.00 |
VW T.V.A. | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 391.00 | 392 389.00 | 105 003.00 | 497 391.00 |