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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 435.00 | 119 515.00 | 80 920.00 | 200 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 873.00 | 70 701.00 | 121 172.00 | 191 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 772.00 | 194 712.00 | 273 061.00 | 467 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
BZ Autres créances | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CF Disponibilités | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 379.00 | | 524 379.00 | 524 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 151.00 | 194 712.00 | 797 440.00 | 992 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 177 299.00 | 173 197.00 | | 177 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | 4 102.00 | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 171 842.00 | 187 199.00 | | 171 842.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 762.00 | 321 364.00 | | 267 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 780.00 | 86 523.00 | | 174 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 376.00 | 83 647.00 | | 103 376.00 |
EA Autres dettes | 36 164.00 | 4 342.00 | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 597.00 | 497 391.00 | | 583 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 440.00 | 726 590.00 | | 797 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 962.00 | 392 389.00 | | 417 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 451.00 | | 138 404.00 | 470 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 083.00 | 467 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 083.00 | 440 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 685.00 | | 138 374.00 | 443 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 269.00 | | 30.00 | 22 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 776.00 | 66 489.00 | 86 554.00 | 214 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 116.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 397.00 | 65 373.00 | 86 554.00 | 211 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 780.00 | 174 780.00 | | 174 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 398 653.00 | 398 653.00 | | 398 653.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 762.00 | 42 127.00 | 165 635.00 | 207 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 914.00 | | | 113 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 167.00 | 450 001.00 | 20 166.00 | 470 167.00 |
VW T.V.A. | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 597.00 | 417 962.00 | 165 635.00 | 583 597.00 |