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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 4 517.00 | 659.00 | 5 176.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 133 853.00 | 2 975.00 | 130 879.00 | 133 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 547.00 | 133 165.00 | 124 382.00 | 257 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 511.00 | 61 075.00 | 121 436.00 | 182 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 825.00 | 201 731.00 | 433 094.00 | 634 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 940.00 | | 510 940.00 | 510 940.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 218.00 | | 648 218.00 | 648 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 042.00 | 201 731.00 | 1 081 311.00 | 1 283 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 161 942.00 | 177 299.00 | | 161 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 882.00 | -15 356.00 | | 30 882.00 |
DL TOTAL (I) | 202 725.00 | 171 842.00 | | 202 725.00 |
DP Provisions pour risques | 73 407.00 | 42 000.00 | | 73 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 407.00 | 42 000.00 | | 73 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 809.00 | 267 762.00 | | 434 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 876.00 | 174 780.00 | | 235 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 075.00 | 103 376.00 | | 124 075.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 36 164.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 180.00 | 583 597.00 | | 805 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 311.00 | 797 440.00 | | 1 081 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 730.00 | 417 962.00 | | 525 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 772.00 | | 427 796.00 | 467 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 743.00 | 634 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 743.00 | 607 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | 680.00 | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 977.00 | | 427 080.00 | 440 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 299.00 | | 36.00 | 22 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 712.00 | 57 788.00 | 50 769.00 | 194 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 21.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 216.00 | 57 767.00 | 50 769.00 | 190 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 876.00 | 235 876.00 | | 235 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 510 940.00 | 510 940.00 | | 510 940.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 925.00 | 62 475.00 | 181 963.00 | 341 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 661.00 | 545 495.00 | 20 166.00 | 565 661.00 |
VW T.V.A. | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 180.00 | 525 730.00 | 181 963.00 | 805 180.00 |