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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 206.00 | 16 793.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 386 731.00 | 27 372.00 | 359 359.00 | 386 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 1 892.00 | 13 259.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 1 285.00 | 8 609.00 | 9 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 628.00 | 33 757.00 | 408 871.00 | 442 628.00 |
BT Marchandises | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CF Disponibilités | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 649.00 | 33 757.00 | 549 892.00 | 583 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 214.00 | | | -145 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 348.00 | | | -161 348.00 |
DL TOTAL (I) | -298 563.00 | | | -298 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 024.00 | | | 327 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 741.00 | | | 365 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 456.00 | | | 848 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 892.00 | | | 549 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 431.00 | | | 521 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 148.00 | | 1 464 148.00 | 1 464 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 148.00 | | 1 464 148.00 | 1 464 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 870.00 | |
GE Autres charges | | | 38 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 775.00 | | | 1 469 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 124.00 | | | 1 631 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 348.00 | | | -161 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 783.00 | | | 430 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 933.00 | | | 399 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886.00 | 24 871.00 | | 8 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 2 857.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537.00 | 22 014.00 | | 8 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 742.00 | 365 742.00 | | 365 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 024.00 | | | 327 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 240.00 | | | -25 240.00 |
VP Divers | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 487.00 | 43 637.00 | 10 850.00 | 54 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 456.00 | 521 432.00 | | 848 456.00 |