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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 063.00 | 13 936.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 387 289.00 | 47 048.00 | 340 240.00 | 387 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 3 538.00 | 11 613.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 2 644.00 | 9 100.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 037.00 | 59 295.00 | 385 741.00 | 445 037.00 |
BT Marchandises | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 822.00 | 59 295.00 | 492 526.00 | 551 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 563.00 | | | -306 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
DL TOTAL (I) | -266 342.00 | | | -266 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 868.00 | | | 758 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 526.00 | | | 492 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 390.00 | | | 536 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 751.00 | | 1 585 751.00 | 1 585 751.00 |
FG Production vendue services | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 324.00 | | 1 587 324.00 | 1 587 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 538.00 | |
GE Autres charges | | | 47 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 630.00 | | | 1 610 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 408.00 | | | 1 578 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 629.00 | | 2 408.00 | 442 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 778.00 | | 2 408.00 | 411 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 757.00 | 25 539.00 | | 33 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 2 857.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | 22 682.00 | | 30 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 435.00 | 248 435.00 | | 248 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 308.00 | 52 829.00 | 222 478.00 | 275 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VP Divers | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 024.00 | 37 174.00 | 10 850.00 | 48 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 869.00 | 536 390.00 | 222 478.00 | 758 869.00 |