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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 397 254.00 | 107 976.00 | 289 277.00 | 397 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 041.00 | 12 134.00 | 24 907.00 | 37 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 8 471.00 | 4 524.00 | 12 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 320.00 | 128 581.00 | 329 739.00 | 458 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 145 357.00 | | 145 357.00 | 145 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 416.00 | | 213 416.00 | 213 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 737.00 | 128 581.00 | 543 155.00 | 671 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 617.00 | | | -222 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
DL TOTAL (I) | -104 154.00 | | | -104 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 151.00 | | | 244 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 439.00 | | | 199 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 310.00 | | | 647 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 155.00 | | | 543 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 076.00 | | | 587 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 839.00 | | 1 949 839.00 | 1 949 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 839.00 | | 1 949 839.00 | 1 949 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 040.00 | | | -21 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 903.00 | | | 1 977 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 440.00 | | | 1 867 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 200.00 | | 12 121.00 | 466 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 458 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 350.00 | | 11 941.00 | 435 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 180.00 | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 141.00 | 26 226.00 | 11 786.00 | 114 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | 8.00 | 11 786.00 | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 364.00 | 26 218.00 | | 102 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 439.00 | 199 439.00 | | 199 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 135.00 | 54 902.00 | 60 234.00 | 115 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 123.00 | 35 093.00 | 11 030.00 | 46 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 310.00 | 587 077.00 | 60 234.00 | 647 310.00 |