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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 777.00 | 8 222.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 397 254.00 | 87 366.00 | 309 887.00 | 397 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 8 299.00 | 16 801.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 6 697.00 | 6 297.00 | 12 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 200.00 | 114 141.00 | 352 058.00 | 466 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BT Marchandises | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
CF Disponibilités | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 629.00 | | 229 629.00 | 229 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 829.00 | 114 141.00 | 581 687.00 | 695 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 474.00 | | | -241 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DL TOTAL (I) | -214 617.00 | | | -214 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 151.00 | | | 244 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 265.00 | | | 302 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 305.00 | | | 796 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 687.00 | | | 581 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 253.00 | | | 681 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 284.00 | | 1 774 284.00 | 1 774 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 284.00 | | 1 774 284.00 | 1 774 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 311.00 | |
GE Autres charges | | | -17 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 254.00 | | | 1 786 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 397.00 | | | 1 767 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 495.00 | | 4 538.00 | 454 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 645.00 | | 4 538.00 | 423 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 795.00 | 28 311.00 | | 85 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | 2 857.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | 25 454.00 | | 76 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 265.00 | 302 265.00 | | 302 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 253.00 | 54 201.00 | 115 051.00 | 169 253.00 |
VI Groupe et associés | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 674.00 | 116 824.00 | 10 850.00 | 127 674.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 305.00 | 681 253.00 | 115 051.00 | 796 305.00 |