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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 920.00 | 11 079.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 387 289.00 | 66 740.00 | 320 549.00 | 387 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 360.00 | 5 498.00 | 17 862.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 995.00 | 4 635.00 | 8 359.00 | 12 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 495.00 | 85 795.00 | 368 700.00 | 454 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BT Marchandises | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CF Disponibilités | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 511.00 | | 119 511.00 | 119 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 007.00 | 85 795.00 | 488 212.00 | 574 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 342.00 | | | -274 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
DL TOTAL (I) | -233 474.00 | | | -233 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 640.00 | | | 222 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 045.00 | | | 199 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 722.00 | | | 261 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 686.00 | | | 721 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 212.00 | | | 488 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 967.00 | | | 551 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 003.00 | | 1 706 003.00 | 1 706 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 003.00 | | 1 706 003.00 | 1 706 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GE Autres charges | | | 51 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 980.00 | | | 1 722 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 112.00 | | | 1 690 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 037.00 | 1 250.00 | 8 208.00 | 445 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 187.00 | 1 250.00 | 8 208.00 | 414 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 295.00 | 26 499.00 | | 59 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 2 857.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 232.00 | 23 642.00 | | 53 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 722.00 | 261 722.00 | | 261 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 640.00 | 53 510.00 | 169 130.00 | 222 640.00 |
VI Groupe et associés | 199 045.00 | 199 045.00 | | 199 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 312.00 | 10 462.00 | 10 850.00 | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 097.00 | 551 967.00 | 169 130.00 | 721 097.00 |