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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 843.00 | 1 564.00 | 1 279.00 | 2 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 234.00 | 203.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 728.00 | 7 111.00 | 12 617.00 | 19 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 946.00 | 15 702.00 | 25 245.00 | 40 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 901.00 | 26 611.00 | 204 291.00 | 230 901.00 |
BT Marchandises | 433 740.00 | | 433 740.00 | 433 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BZ Autres créances | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CF Disponibilités | 133 814.00 | | 133 814.00 | 133 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 243.00 | | 629 243.00 | 629 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 145.00 | 26 611.00 | 833 534.00 | 860 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 992.00 | 3 637.00 | | 7 992.00 |
DG Autres réserves | 151 839.00 | 69 101.00 | | 151 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 902.00 | 87 093.00 | | 79 902.00 |
DL TOTAL (I) | 399 732.00 | 319 831.00 | | 399 732.00 |
DP Provisions pour risques | 4 002.00 | 5 639.00 | | 4 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 002.00 | 5 639.00 | | 4 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 540.00 | 65 138.00 | | 133 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 10 909.00 | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 443.00 | 134 802.00 | | 191 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 79 281.00 | | 82 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 800.00 | 290 129.00 | | 429 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 534.00 | 615 598.00 | | 833 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 639.00 | | 1 637.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | | 1 637.00 | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 443.00 | 191 443.00 | | 191 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 540.00 | 53 659.00 | 79 881.00 | 133 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 437.00 | 60 490.00 | 11 947.00 | 72 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 800.00 | 349 919.00 | 79 881.00 | 429 800.00 |