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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 2 800.00 | 538.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 143.00 | 12 693.00 | 4 450.00 | 17 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 977.00 | 53 494.00 | 71 483.00 | 124 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 167.00 | 71 829.00 | 241 338.00 | 313 167.00 |
BT Marchandises | 642 111.00 | | 642 111.00 | 642 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BZ Autres créances | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
CF Disponibilités | 369 713.00 | | 369 713.00 | 369 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 552.00 | | 1 092 552.00 | 1 092 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 719.00 | 71 829.00 | 1 333 889.00 | 1 405 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 317 264.00 | 314 714.00 | | 317 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 613.00 | 72 550.00 | | 339 613.00 |
DL TOTAL (I) | 832 877.00 | 563 264.00 | | 832 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 369.00 | 148 982.00 | | 127 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 493.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 654.00 | 152 275.00 | | 168 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 460.00 | 136 719.00 | | 204 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 012.00 | 438 468.00 | | 501 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 889.00 | 1 001 732.00 | | 1 333 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 605.00 | 26 948.00 | 15 725.00 | 60 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 322.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 285.00 | 26 626.00 | 15 725.00 | 55 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 369.00 | 56 259.00 | 71 110.00 | 127 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 648.00 | 72 781.00 | 11 867.00 | 84 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 012.00 | 429 902.00 | 71 110.00 | 501 012.00 |