| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 2 980.00 | 358.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 827.00 | 15 142.00 | 4 685.00 | 19 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 174.00 | 72 676.00 | 54 498.00 | 127 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 575.00 | 93 640.00 | 224 935.00 | 318 575.00 |
BT Marchandises | 839 974.00 | | 839 974.00 | 839 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 109 135.00 | | 109 135.00 | 109 135.00 |
CF Disponibilités | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 212.00 | | 1 022 212.00 | 1 022 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 787.00 | 93 640.00 | 1 247 146.00 | 1 340 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 580 877.00 | 317 264.00 | | 580 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | 339 613.00 | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 790 576.00 | 832 877.00 | | 790 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 682.00 | 127 369.00 | | 71 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 044.00 | 530.00 | | 80 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 565.00 | 168 654.00 | | 127 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 296.00 | 204 460.00 | | 80 296.00 |
EA Autres dettes | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 571.00 | 501 012.00 | | 456 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 146.00 | 1 333 889.00 | | 1 247 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 453.00 | 491.00 | 3 020 944.00 | 3 020 453.00 |
FG Production vendue services | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 572.00 | 491.00 | 3 133 063.00 | 3 132 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 80.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 120.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -620.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | 125 661.00 | | 15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 909.00 | 3 812 148.00 | | 3 140 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 211.00 | 3 472 536.00 | | 3 107 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 699.00 | 339 613.00 | | 33 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 829.00 | 21 800.00 | | 71 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 180.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 187.00 | 21 620.00 | | 66 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 682.00 | 31 919.00 | 39 763.00 | 71 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 942.00 | 120 549.00 | 12 394.00 | 132 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 571.00 | 416 808.00 | 39 763.00 | 456 571.00 |