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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 843.00 | 2 701.00 | 142.00 | 2 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 2 620.00 | 718.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 453.00 | 16 887.00 | 6 566.00 | 23 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 918.00 | 38 399.00 | 51 519.00 | 89 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 498.00 | 60 605.00 | 223 892.00 | 284 498.00 |
BT Marchandises | 504 866.00 | | 504 866.00 | 504 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
CF Disponibilités | 218 758.00 | | 218 758.00 | 218 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 840.00 | | 777 840.00 | 777 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 338.00 | 60 605.00 | 1 001 732.00 | 1 062 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 11 987.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 314 714.00 | 227 746.00 | | 314 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 550.00 | 90 981.00 | | 72 550.00 |
DL TOTAL (I) | 563 264.00 | 490 714.00 | | 563 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 982.00 | 125 013.00 | | 148 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 80 785.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 171 027.00 | | 152 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 719.00 | 126 898.00 | | 136 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 468.00 | 503 723.00 | | 438 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 732.00 | 994 854.00 | | 1 001 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 318.00 | 27 656.00 | 16 369.00 | 49 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 749.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 747.00 | 26 908.00 | 16 369.00 | 44 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 982.00 | 37 155.00 | 111 827.00 | 148 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 163.00 | 54 216.00 | 11 947.00 | 66 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 468.00 | 326 641.00 | 111 827.00 | 438 468.00 |