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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 843.00 | 2 132.00 | 711.00 | 2 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 2 440.00 | 898.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 863.00 | 11 960.00 | 10 903.00 | 22 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 420.00 | 32 787.00 | 65 633.00 | 98 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 410.00 | 49 318.00 | 243 092.00 | 292 410.00 |
BT Marchandises | 549 284.00 | | 549 284.00 | 549 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CF Disponibilités | 128 215.00 | | 128 215.00 | 128 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 763.00 | | 751 763.00 | 751 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 172.00 | 49 318.00 | 994 854.00 | 1 044 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 987.00 | 7 992.00 | | 11 987.00 |
DG Autres réserves | 227 746.00 | 151 839.00 | | 227 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 981.00 | 79 902.00 | | 90 981.00 |
DL TOTAL (I) | 490 714.00 | 399 732.00 | | 490 714.00 |
DP Provisions pour risques | 417.00 | 4 002.00 | | 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 417.00 | 4 002.00 | | 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 013.00 | 133 540.00 | | 125 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 785.00 | 21 962.00 | | 80 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 027.00 | 191 443.00 | | 171 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 898.00 | 82 856.00 | | 126 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 723.00 | 429 800.00 | | 503 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 854.00 | 833 534.00 | | 994 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 002.00 | | 3 585.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | | 3 585.00 | 4 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 013.00 | 43 709.00 | 81 304.00 | 125 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 211.00 | 74 264.00 | 11 947.00 | 86 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 723.00 | 422 420.00 | 81 304.00 | 503 723.00 |