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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 652.00 | 2 452.00 | 5 200.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 502.00 | 2 452.00 | 77 050.00 | 79 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 101.00 | 2 452.00 | 94 649.00 | 97 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DG Autres réserves | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 344.00 | 20 972.00 | | -6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 77 358.00 | 90 672.00 | | 77 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 3 087.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | 6 629.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 291.00 | 10 616.00 | | 17 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 649.00 | 101 289.00 | | 94 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 291.00 | 10 616.00 | | 17 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 445.00 | 41 919.00 | | 59 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 789.00 | 20 947.00 | | 65 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 344.00 | 20 972.00 | | -6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 582.00 | | 2 652.00 | 77 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 79 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 7 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | 2 652.00 | 5 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 2 217.00 | 222.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 2 217.00 | 222.00 | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |