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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 147.00 | 1 504.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 902.00 | 1 147.00 | 76 754.00 | 77 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 962.00 | 1 147.00 | 117 815.00 | 118 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DG Autres réserves | | 12 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 831.00 | -6 344.00 | | 28 831.00 |
DL TOTAL (I) | 99 580.00 | 77 358.00 | | 99 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 157.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 612.00 | 16 834.00 | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 234.00 | 17 291.00 | | 18 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 815.00 | 94 649.00 | | 117 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 835.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 374.00 | 510.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 1 345.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | -1 345.00 | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 079.00 | 59 445.00 | | 107 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 248.00 | 65 789.00 | | 78 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 831.00 | -6 344.00 | | 28 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 502.00 | | 3 400.00 | 79 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 77 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 850.00 | | 3 400.00 | 71 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 1 320.00 | 2 625.00 | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 320.00 | 2 625.00 | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 192.00 | 27 992.00 | 1 200.00 | 29 192.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |