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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | 456.00 | 5 275.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 582.00 | 456.00 | 77 125.00 | 77 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CF Disponibilités | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 746.00 | 456.00 | 101 289.00 | 101 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |