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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 2 162.00 | 5 608.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 020.00 | 2 162.00 | 83 858.00 | 86 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BZ Autres créances | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 961.00 | 2 162.00 | 123 798.00 | 125 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491.00 | 1 049.00 | | 2 491.00 |
DG Autres réserves | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 28 831.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 101 513.00 | 99 580.00 | | 101 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 622.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 932.00 | 17 612.00 | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 285.00 | 18 234.00 | | 22 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 798.00 | 117 815.00 | | 123 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 285.00 | 18 234.00 | | 22 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 261.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 2 635.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -2 635.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 925.00 | 107 079.00 | | 75 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 992.00 | 78 248.00 | | 73 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | 28 831.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 902.00 | 8 118.00 | | 77 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 5 118.00 | | 2 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 250.00 | 3 000.00 | | 75 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 1 015.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 015.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 301.00 | 36 101.00 | 1 200.00 | 37 301.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |