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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 2 757.00 | 4 922.00 | 7 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 709.00 | 2 757.00 | 106 952.00 | 109 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 209.00 | 2 757.00 | 150 453.00 | 153 209.00 |
CU Autres participations | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | 2 491.00 | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 22 256.00 | 27 389.00 | | 22 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 433.00 | 1 934.00 | | -19 433.00 |
DL TOTAL (I) | 75 111.00 | 101 514.00 | | 75 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 830.00 | 10 000.00 | | 41 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 352.00 | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 096.00 | 11 933.00 | | 29 096.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 342.00 | 22 285.00 | | 75 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 453.00 | 123 799.00 | | 150 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 342.00 | 22 285.00 | | 75 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 932.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 932.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -932.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 364.00 | 75 926.00 | | 78 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 797.00 | 73 992.00 | | 97 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 433.00 | 1 934.00 | | -19 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 021.00 | | 24 639.00 | 86 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 109 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 7 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | | 859.00 | 7 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 250.00 | | 23 780.00 | 78 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 1 545.00 | 951.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 545.00 | 951.00 | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 862.00 | 38 662.00 | 1 200.00 | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |