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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 799.00 | 27 721.00 | 84 077.00 | 111 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 805.00 | 25 160.00 | 77 644.00 | 102 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 646.00 | 52 882.00 | 254 763.00 | 307 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
BN En cours de production de biens | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 017.00 | | 331 017.00 | 331 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 664.00 | 52 882.00 | 585 781.00 | 638 664.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
DL TOTAL (I) | 111 749.00 | | | 111 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 031.00 | | | 474 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 781.00 | | | 585 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 307 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 585.00 | | | 142 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 937.00 | 43 266.00 | 176 832.00 | 253 937.00 |
VI Groupe et associés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 938.00 | 162 938.00 | 3 000.00 | 165 938.00 |
VW T.V.A. | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 031.00 | 263 360.00 | 176 832.00 | 474 031.00 |