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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 967.00 | 75 999.00 | 66 968.00 | 142 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 375.00 | 66 038.00 | 43 336.00 | 109 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 384.00 | 142 037.00 | 203 346.00 | 345 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BN En cours de production de biens | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 337.00 | | 120 337.00 | 120 337.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 981.00 | | 226 981.00 | 226 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 365.00 | 142 037.00 | 430 327.00 | 572 365.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 446.00 | 89 749.00 | | 86 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 765.00 | -3 303.00 | | -94 765.00 |
DL TOTAL (I) | 13 681.00 | 108 446.00 | | 13 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 565.00 | 254 003.00 | | 264 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 621.00 | 62 776.00 | | 33 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 395.00 | 45 187.00 | | 57 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 155.00 | 48 696.00 | | 60 155.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 1 627.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 646.00 | 412 290.00 | | 416 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 327.00 | 520 736.00 | | 430 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 101.00 | | 1 783.00 | 355 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 345 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 252 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 059.00 | | 1 783.00 | 262 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 983.00 | 52 663.00 | 7 609.00 | 96 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 983.00 | 52 663.00 | 7 609.00 | 96 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 337.00 | 120 337.00 | | 120 337.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 565.00 | 111 398.00 | 153 166.00 | 264 565.00 |
VI Groupe et associés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 508.00 | 153 508.00 | 3 000.00 | 156 508.00 |
VW T.V.A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 646.00 | 263 479.00 | 153 166.00 | 416 646.00 |